半岛综合体育2月27日,克来机电(603960.SH)再度涨停BOB·半岛,全天换手率为19.5%,走出了13连板的行情,创下了年内连板纪录,超过了今年1月由深中华A创下的11连板,由此晋升年内新连板王。
在13连板期间,克来机电股价区间累计涨幅245.3%,截至2月27日收盘,该股股价报于41元/股,总市值攀升至108亿元。而就在一个月前的1月24日前BOB·半岛,该股股价曾下探至11.3元,与现价差幅接近4倍。
克来机电 近期也及时发布了多篇风险提示,公告称,近期,公司股票换手率波动幅度较高,2024年2月1日以来,公司累计换手率为53.87%。鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大,可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
克来机电主营业务是智能装备业务和汽车零部件业务两大板块,产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域。
从概念来看,该公司身兼新质生产力、人工智能和机器人等概念,也有公司年报业绩预增的效应。1月份该公司披露2023年净利润同比增长42%至52%。
2021年三季度开始,陆彬旗下的汇丰晋信智造先锋基金(001643.OF)就连续多个季度位列克来机电前十大股东之列。
即使在所管产品总规模面临波动的时候,在近三年时间中陆彬依旧选择坚守,他对该股的操作基本是维持数量不变,偶尔还会略作增持。
但在克来机电连续12个涨停板中,该基金净值不涨反跌,由此推测陆彬大概率在该股大涨前已卖出不少仓位。
据风云君估算,假如保持原有仓位的话,克来机电爆发式上涨或许能够以一己之力BOB·半岛,抵消甚至抹平基金开年以来的净值损失。
作为陆彬的独门重仓股,克来机电在近三年中一直延续连续下跌的走势,在今年1月一度探至11.3元的新低。
也许是感觉到反弹遥遥无期,在2023年三季度开始,也是在克来机电阴跌的过程中陆彬选择了减仓。
也许是布局太久未见成效,加上1月猛跌的这最后一根稻草,陆彬无奈割舍克来机电。
陆彬2019年出道,30岁出头便成为新生代明星基金经理,2020年即荣获股基业绩冠军;2021年初升任汇丰晋信研究总监,当年产品排名均在同类前10%;2022年一季度管理规模突破300亿;可谓各光环聚于一身。
但也许是因为规模激增的压力下,陆彬的投资风格不再追求极致,而是通过增配金融、地产和调仓权重股的方式降低风险、保持均衡。
此前在接受媒体采访时,陆彬对自己的投资框架有个很贴切的比喻:“我就像一个天平,一边是基本面,一边是估值。”
他既看价值BOB·半岛,也看价格。如果一家企业估值过高,哪怕它再优秀,他也会剔除在外。
在新能源狂奔的两年里,陆彬旗下基金汇丰晋信低碳先锋(013511.OF)自2020年二季度开始有减仓动作,减仓个股包括迈为股份BOB·半岛、捷佳伟创、宁德时代、赣锋锂业、东方日升等等。
直接上例子,当时的第一大重仓股迈为股份在2020Q2开始减仓,2021Q2便消失在前十大。
截至2021二季度末,迈为股份的PB较建仓时翻近2倍,而股价翻近4倍,陆彬选择落袋,随后半年里迈为股份继续涨超40%。
那么这样看来,陆彬与大牛股克来机电擦肩而过也不是啥稀罕事,根据陆彬的投资风格,他在克来机电上坚持得已经够久了。